De kracht van Oracle BI in tijdsanalyse

Tijdsanalyse is essentieel voor het begrijpen van bedrijfsgegevens en het herkennen van trends en patronen. Oracle BI, beschikbaar in de cloud of on-premise, biedt geavanceerde mogelijkheden om tijdsanalyses efficiënt en flexibel uit te voeren. In dit artikel belichten we enkele functies en bespreken we oplossingen voor veelvoorkomende uitdagingen bij tijdsanalyse.

Vergelijk vorige perioden (Ago) in Oracle BI

Met de ‘Ago’-functie kunt u prestaties over eerdere periodes vergelijken. Dit is handig bij het analyseren van historische gegevens en het ontdekken van trends. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van verkoopcijfers van een product over de afgelopen 12 maanden.

Middel afgelopen perioden (PeriodRolling)

De ‘PeriodRolling’-functie maakt het mogelijk om gegevens samen te voegen en gemiddelden te berekenen over een reeks periodes. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het evalueren van gemiddelde omzetcijfers over verschillende kwartalen.

Prestaties binnen het jaar (ToDate)

Met de ‘ToDate’-functie kunt u eenvoudig prestaties van een specifieke maand vergelijken met het huidige jaar. Dit levert inzicht in maandelijkse trends en prestaties.

Structuur van de tijdsdimensie

Een goed gestructureerde tijdsdimensie is cruciaal voor effectieve analyses. Deze dimensie omvat hiërarchieën zoals dagen, maanden, kwartalen en jaren, zodat data op verschillende niveaus kan worden bekeken. Voor organisaties die met standaard kalendermaanden werken, biedt dit een solide basis.

Uitdagingen bij fiscale periodes

Het gebruik van Oracle BI kan echter complex worden wanneer financiële administraties werken met fiscale periodes die niet per se overeenkomen met de standaard kalendermaanden. Er zijn verschillende scenario’s:

1. Kalendermaand-synchronisatie: Sommige bedrijven gebruiken fiscale periodes die precies overeenkomen met de kalendermaanden, wat relatief eenvoudig is.
2. Gebroken boekjaar: In sommige gevallen start het fiscale jaar niet op 1 januari. Neen bijvoorbeeld  Japanse bedrijven die op 1 april beginnen. Hoewel hele kalendermaanden worden gebruikt, moet rekening worden gehouden met de afwijkende einddata.
3. Fiscale periodes die de kalendermaanden doorkruisen: Bedrijven met bijvoorbeeld 13 fiscale periodes van 4 weken kunnen problemen ondervinden. De einddata van fiscale periodes komen niet overeen met de einddata van kalendermaanden.

Oplossingen voor Fiscale Periodes

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn er verschillende benaderingen mogelijk:

1. Transacties op dagniveau: Voor journaalposten en logistieke transacties kunnen transacties eenvoudig worden toegewezen aan de juiste fiscale periode en jaar.
2. Loslaten van de standaard Oracle BI datum/tijd-functies: In sommige gevallen kan het nodig zijn om af te zien van de geavanceerde kalenderfuncties van Oracle BI en handmatige filters te gebruiken.
3. Gebruik van een speciale periodetabel: Het toevoegen van een kolom ‘Fiscal Year’ en ‘Fiscal Period’ aan een periodetabel kan een oplossing bieden voor het werken met niet-standaard fiscale periodes.

Hoe ga je om met schrikkeljaren in Oracle BI-producten? 

Schrikkeljaren voegen een extra laag complexiteit toe aan tijdsanalyses. Datum 29 februari kan lastig te vergelijken zijn met het voorgaande jaar vanwege de extra dag. 

Het corrigeren van schrikkeljaren kan nodig zijn om cijfers op jaarbasis correct te vergelijken. Dit kan gedaan worden door 29 februari te vervangen door 28 februari in tabellen die met einddatums van fiscale periodes werken.

Hoe ziet het oplossen van een schrikkeljaar er in de praktijk uit?  

Om schrikkeljaren en februari correct te behandelen, kunnen verschillende benaderingen worden overwogen:

1. Column Filters voor specifieke maanden: Door het gebruik van column filters kan specifieke maanden, zoals februari, correct worden vergeleken, ongeacht of het een schrikkeljaar is.
2. Julian Date voor vorig jaar: Het toevoegen van een kolom met de Julian Date van het voorgaande jaar kan helpen bij het vergelijken van data. Deze aanpak vereist wel dat de data nauwkeurig wordt bijgehouden.
3. Uitsluiten van 29 februari: Als het vergelijken van 29 februari problematisch is, kan een filter worden ingesteld om deze datum over te slaan. Deze aanpak kan echter uitdagingen opleveren bij financiële rapportages.

Conclusie

Oracle BI biedt krachtige tools voor tijdsanalyse, maar vereist een zorgvuldige aanpak om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden. Of het nu gaat om standaard kalenderjaren, complexe fiscale periodes of schrikkeljaren, een goede configuratie is essentieel. Door aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van uw organisatie kunnen waardevolle inzichten worden verkregen om betere beslissingen te nemen.

Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van tijdsanalyses in Oracle BI? Onze consultants helpen graag verder. Neem contact met ons op voor meer informatie.